资金计划管理制度资金计划管理制度要求经营计划与资金管理制度低平均库存量：ａ料()天，()磅。b料()天，()磅。一、8．标准制造费用设定表>资金计划管理制下面是小编为大家整理的资金计划管理制度资金计划管理制度要求4篇,供大家参考。
资金计划管理制度资金计划管理制度要求篇1
经营计划与资金管理制度
低平均库存量：ａ料()天，()磅。b料()天，()磅。
一、
8．标准制造费用设定表
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资金计划管理制度资金计划管理制度要求篇2
****************有限公司
资金计划管理制度
（五）财务部编制：项目所在地国地税预交税款费用、机构所在地国地税预交税款（不包含工资薪金所得个人所得税）、企业所得税费用、残疾人保障金；李平远安排的每月固定开支；筹资费用；零星费用等
2、施工质量是否达到规范及公司要求，是否在规定工期完成施工
3、有无浪费材料情况、罚款、扣款
4、是否服从管理，工人有无打架偷盗行为。
5、是否使用彝族人，是否配合工作等
(三）采购部将资金计划传递给商务部，商务经理审核该班组产值量价是否合理、该次付款占已回收款比例是否合理
(四）商务部将资金计划传递给工程部，工程部审核资金计划的合理性。(五）分管工程的副总将资金计划传递给财务部。
金计划执行准确率提报公司常务副总。
（四）对外支付业务必须以资金计划为发起依据，在发起支付时，不允许修改资金计划要素。
第二十二条 次周执行资金计划时，对于计划中未发起支付或者虽然发起支付但实际未支付的款项，归口管理部门应于次周五再次编制资金计划。
第六章紧急用款管理
第二十三条因客观情况发生变化需要紧急用款，但在周资金计划中未作安排的，应按支付流程完成审批权限将支付单据交付财务部门。
第二十四条申请紧急用款时，应提前1个工作日层层上报至常务副总
第二十五条 如果紧急用款在公司总体资金计划剩余额度内能合理安排调整的，财务部门可通过手续完善的支付手续进行资金拨付。
第二十六条对公司批复下拨的紧急用款，各部门只能用于申请的紧急事项，不允许串项使用。
第七章附则
第二十七条 本制度由公司财务部负责解释和修订。第二十八条 本制度自下发之日起执行。
资金计划管理制度资金计划管理制度要求篇3
资金计划管理制度
为了科学组织资金供应，合理确定资金筹集数量，控制资金投放时间和方向，确保资金周转顺畅，制定本制度。
一、适用范围
本制度适用于各职能部门、各项目公司各分公司编制资金使用计划。
二、控制目标
1、严格资金计划管理程序，确保资金使用合理、有效，以降低资本成本，提高资本收益率。
2、每月资金计划一经生效，无特殊情况不进行特批资金支付。
三、审批流程
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